Introdução Análise Técnica de Gráficos

 

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O que é Análise Técnica?

 

Análise técnica é o estudo da ação do mercado, primariamente por meio de uso de gráficos, com o objetivo de antecipar as tendências futuras de preços.

 

Definição de Análise Técnica

 

Segundo John Murphy,

“Entender o futuro compreende o estudo do passado”.

A análise técnica é como uma regra: SE isso acontecer, ENTÃO faça aquilo, SENÃO aquilo outro, são decisões adaptativas e um processo de aprendizado próprio contínuo, pois o mercado precede a análise técnica e a resposta, e a velocidade da resposta que o analista/investidor dará ao mercado é o que importa no final das contas.

Vantagens do uso dos Gráficos

 

O uso de gráficos tem inúmeras vantagens para o investidor, pode ser útil nos seguintes aspectos:

  • Oferece um histórico da ação dos preços;
  • É um instrumento útil para o fundamentalista;
  • Reflete o comportamento do mercado;
  • Dá uma boa noção sobre a volatilidade de ativos;
  • Ajuda na implementação de estratégias de timing;
  • Ajuda também na administração de risco (stop).
Programa de Formação de Traders e Investidores 

 

O programa desenvolve profundo conhecimento em análise técnica e impacta diretamente o trabalho de gestores de carteiras, gestores de fundos de hedge, consultores de investimento, estrategistas de investimento, chefes de pesquisa e diretores de investimentos. 

O Curso Introdução Análise Técnica de Gráficos é o primeiro curso Level 1.

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Introdução Análise Técnica de Gráficos

 

Se você está interessado no comportamento de mercado, a diferença entre valor intrínseco e preço de mercado, finanças comportamentais, e gerenciamento de riscos, o curso de introdução análise técnica é para você. 

 

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“Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.”

 

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Seção Um: Teoria e História da Análise Técnica 
 
1 O princípio básico da análise técnica - a tendência 

  • Definir o que significa tendência na análise técnica 
  • Explicar por que determinar a tendência é importante para os analistas 
  • Identificar tendências primárias, secundárias, de curto prazo e intradiário 
  • Descrever as crenças básicas por trás da arte da análise técnica 

 
2 Teoria Dow 

  • Descrever a história da Teoria Dow 
  • Discutir os princípios básicos da Teoria Dow 
  • Identificar os três tipos básicos de tendências identificados na Teoria Dow, conforme definido pelo tempo: primário, secundário e menor 
  • Identificar os três padrões básicos de tendência de todos os preços: para cima, para baixo e para os lados 
  • Descrever a “imagem de mercado ideal” de acordo com a Teoria Dow 
  • Expressar o conceito de confirmação na Teoria Dow 
  • Explicar o papel do volume na Teoria Dow 

 
3 Introdução aos gráficos, parte 1 

  • Explicar como um analista técnico usa gráficos para resumir a ação do preço 
  • Discutir as vantagens de revisar as informações de preços em formato de gráfico 
  • Identificar os quatro preços básicos representados nos gráficos 
  • Descrever como construir gráficos de linhas, barras e velas 
  • Identificar os componentes de velas individuais - corpo real e sombras 
  • Revisar as informações disponíveis nos gráficos de linha, barra e candlestick 
  • Descrever o que significa "intervalo de dados" 
  • Definir “intervalo” conforme se aplica aos preços em uma barra ou castiçal 
  • Definir "fractal" e como ele se relaciona com a construção do gráfico 

 
4 Introdução aos gráficos, parte 2 

  • Identificar as variáveis traçadas nos eixos em um gráfico de preços convencional 
  • Explicar as diferenças entre as escalas aritmética e logarítmica e seus usos 
  • Descrever os métodos típicos para exibir o volume em um gráfico de preços 
  • Discutir o volume como uma alternativa ao tempo no eixo x de um gráfico 

 
Seção dois: gráficos, tendências e padrões 
 
5 Tendências - O básico 

  • Explicar por que a identificação de tendências é importante para obter lucros 
  • Reconhecer uma tendência de alta, uma tendência de baixa e uma faixa de negociação 
  • Descrever o conceito de suporte e resistência, e a psicologia subjacente 
  • Identificar as tendências usando os métodos mais comuns 
  • Lembrar de como pontos de reversão significativos são identificados 
  • Listar as regras gerais para as linhas de tendência 

 
6 Breakouts, paradas e retrações 

  • Descrever e identifique as rupturas 
  • Listar métodos para confirmar e filtrar interrupções 
  • Explicar o propósito das paradas de entrada e saída 
  • Descrever métodos para definir paradas de entrada e saída 
  • Definir retrações, retrocessos e retrocessos 

 
7 Médias Móveis 

  • Descrever o princípio básico das médias móveis 
  • Explicar como calcular médias móveis simples, linearmente ponderadas e exponencialmente suavizadas 
  • Identificar tendências e sinais com médias móveis 
  • Descrever e interpretar indicadores de movimento direcional 
  • Listar os indicadores comuns de envelope, canal e banda e suas características 

 
8 Padrões de gráfico de barras 

  • Definir o que significa "padrões de gráfico" 
  • Listar as características comuns dos padrões 
  • Discutir pontos de vista opostos sobre a existência de padrões 
  • Descrever a influência da tecnologia de computador no estudo de padrões de preços 
  • Identificar padrões gráficos clássicos, como triângulos e partes superiores e inferiores duplas e triplas 
  • Identificar padrões de gráficos de arredondamento, como cabeça e ombros 
  • Identificar padrões gráficos de “meio mastro”, como bandeiras e flâmulas 

 
9 Padrões de curto prazo 

  • Localizar reversões em tendências de longo prazo usando padrões de preços de curto prazo 
  • Descrever os tipos de lacunas que ocorrem nas tabelas de preços e seu significado 
  • Reconhecer barras de faixa ampla e estreita e suas implicações para a volatilidade 
  • Identificar os padrões de reversão de uma e duas barras 
  • Identificar padrões comuns de velas e sua importância dentro de uma tendência 

 
10 Introdução à Análise de Volume 

  • Definir o volume 
  • Definir contratos em aberto 
  • Definir os termos relacionados ao volume conforme discutido neste capítulo 
  • Descrever como o volume fornece informações sobre liquidez e participação 
  • Descrever como o volume adiciona perspectiva à ação do preço 

 
11 Volume:

  • Indicar as implicações das mudanças de volume para as tendências de preços 
  • Identificar as tendências de preço e volume em um gráfico 
  • Descrever como o volume é exibido em um gráfico de Volume a preço 
  • Definir VWAP 
  • Explicar como os contratos em aberto aumentam e diminuem 
  • Indicar as implicações das mudanças de contratos em aberto para as tendências de preços 

 
12 Uma introdução aos indicadores de volume 

  • Listar os tipos de indicadores de volume 
  • Descrever os tipos de dados usados nos diferentes tipos de indicadores de volume 

 
13 Confirmação 

  • Definir termos, incluindo sobrecompra, sobrevenda, oscilações de falha, divergência e reversão 
  • Listar os principais índices e osciladores projetados para usar o volume como confirmação 
  • Descrever o contrato em aberto e como ele pode ser usado para confirmação 
  • Explicar o conceito de momentum na ação do preço 
  • Identificar características e aplicações de índices e osciladores, como MACD, RSI e estocástico 

 
14 Fundamentos de gráficos de candlesticks

  • Descrever os pontos fortes e as limitações dos gráficos de velas 
  • Identificar os componentes de linhas de velas individuais - corpos reais e sombras 
  • Explicar como as velas representam a alta, a baixa, a abertura e o fechamento de um período de negociação 
  • Identificar as confirmações de vela de suporte e resistência